미국 신규 법인 매출 75% 급증 → 상반기에만 2025년 연간 목표치(186억 원) 달성 → 북미 시장 성장 모멘텀 확보
미국 현지화 확대 → 운반비 부담 완화 → 상반기 영업이익률 6.6% 달성 및 수익성 개선
배당수익률 6%대 기대 → 강력한 주주 환원 매력 부각 → 투자 심리 개선
하반기 텔룰라이드 하이브리드(HEV) 출시 및 국내 신차 효과 → 4분기 매출 회복 기대
상반기 한국 매출 전년 동기 대비 감소 → 국내 시장 성장 정체 우려
하반기 인건비 부담 확대 예정 → 영업이익률 일시적 둔화 가능성
5일 연속 순매도 및 이탈 가속화
비중 9.59%로 폭증, 조직적 하락 베팅
6일 연속 순매도로 기계적 하방 압력
1.50% 유지로 마진콜 리스크 잠재
PER 3.1배, PBR 0.4배로 역사적 최저점
ROE 13.0%로 효율성 급증 및 고배당 매력
FCF 음수 지속 및 영업현금흐름 악화