LS증권, 정부 정책 효과 반영 시 코스닥 목표지수 1,400 제시 → 현 지수 대비 약 25% 상승 여력 → 비반도체 부각 전략으로 시장 성장 모멘텀 기대
2018년 정부 코스닥 활성화 정책 사례 → 추가 평가 프리미엄 형성 실적 → 현 정책 추진 시 유사한 시장 효과 가능성
이란 공습 임박 관측 → 글로벌 위험회피 심화 → 뉴욕증시 3대 지수 일제히 하락 → 한국 주식시장 동반 약세 우려
AI 투매 심화 → 나스닥 2% 급락, 부동산 서비스업 등 AI 영향 산업 주가 급락 → 기술주 중심 글로벌 약세 확산 가능성
국고채 금리 급등(3년물 3.2% 이상) → 채권시장 약세 심화 → 주식시장 위험자산 선호 강화 필요, 반도체칩 가격 조정 요구 → 시장 정상화 지연
5거래일 중 4일 순매수, 누적 4,923백만원 적극적 매집. 2월 13일 3,886백만원 대규모 순매수로 강력한 매수 신호 형성
모건스탠리, JP모간, 메릴린치 3개 글로벌 IB 동시 순매수(2월 13일). 모건스탠리 단독으로 34만주 이상 매수
4거래일 연속 순매도 -4,388백만원. 그러나 융자잔고 비율 안정으로 건전한 손절 가능성. 약세장에서 개인의 자발적 매도
2월 13일 3,907백만원 순매수 직후 2월 19일 -5,345백만원 급락 매도. 기관 포지션 정리 신호 가능성
공매도 비중 저수준 유지(평균 0.5~1.0%). 강한 약세 베팅 부재로 숏스퀴즈 리스크 낮음
PER 33배로 1Y 밴드 상단(21.7배) 크게 초과, 극도의 고평가
25Q3 YoY -3.8% 역성장, 분기별 정체
ROE 1.9%로 극히 낮은 자본 효율성
부채비율 982.2%, 극도로 높은 레버리지
1월 20일 18.9배에서 2월 19일 33.0배로 단기 급등