페루와 K2전차(54대) 및 차륜형장갑차(141대) 등 약 2~3조원 규모 수출 계약 연내 성사 가능성 → 대규모 수주 잔고 확보 기대
순수 국내 기술로 '장갑형 의무후송차량(장갑형 구급차)' 체계개발 완료 → 차륜형장갑차 라인업 강화 및 글로벌 수출 경쟁력 제고
노사 간 2026년 임단협 잠정 합의 도출(임금 9.1만원 인상, 일시금 1,550만원 등) → 파업 리스크 해소 및 글로벌 수주 물량의 안정적 생산 기반 마련
에코플랜트(EP) 사업부문 투자 5년간 3배 확대 및 1,500억원 규모 동반성장펀드 운영 → 공급망 안정화 및 스마트물류·수소설비 등 신성장 동력 강화
폴란드 2차 실행계약(EC-3) 진행 기대(K2PL 포함 약 9조원 이상 규모) → 장기적인 실적 우상향 가시성 증대
임단협 합의에 따른 일시금 및 성과급 지급(총 400% + 1,550만원) → 단기적인 인건비 및 비용 증가 부담
일부 증권사의 목표주가 하향 조정 언급 → 시장의 눈높이 조정 가능성 존재 (단, 수주 모멘텀은 여전히 긍정적 평가)
비중 20.00%에서 3.54%로 급격한 하향 안정화
2거래일 연속 순매수 전환 및 외인 매도 물량 소화
단기 이익실현 매물 출회되었으나 장기 추세 유효
신용잔고 0.66%로 레버리지 리스크 매우 낮음
PER/PBR 1년 밴드 하단 이탈한 절대 저평가
ROE 23.7%의 탁월한 자본 효율성 지속
26년 영업이익 1,203% 성장 추정되는 압도적 가시성
분기별 FCF 변동성 크나 반기 누적 우량함